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上投摩根基金周报:二季度重点看好新能源、硬科技、消费升级等优质赛道,充分受益于市场下半年增长。
上投摩根在今年上半年收获颇丰,获得8.88亿元投资收益,总收益率达33.63%。
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二季度,上投摩根新能源汽车股票规模为30.8亿元,较一季度下降2.54亿元,环比减少3.48亿元,跌幅6.46%,这也是上投摩根全年新进的基金,创下今年新低的季度净赎回量,也表明了上投摩根自年初以来的大幅赎回。
在二季度,上投摩根新能源汽车股票规模从去年末的8.36亿元大幅回落至6.2亿元,因此下半年基金规模降幅相对放缓。
从三季报数据看,上投摩根新能源汽车股票由二季度末的30.7亿元减少至26.8亿元,降幅由13%扩大至27%,降低了23.7%,减少幅度较大,对基金净值的贡献度也从70%降至51%,对上投摩根健康元基金整体的业绩贡献下降。
截至11月30日,上投摩根健康元、易方达环保主题、中融国证钢铁和前海开源股息率较二季度末出现不同程度下降,但整体仍表现优异,其中前海开源股息率相对于二季度末出现超过20%的增长,与诺安低碳经济、安信成长主题、汇丰晋信低碳先锋、中融高股息精选等产品相比,股票持仓行业覆盖更加全面,由于股票仓位占比提升,可转债仓位占比下降,其中不乏一些高股息、高成长的标的,使得前三季度业绩表现突出。
在重仓股方面,截至11月30日,前海开源、诺安和鑫混合、易方达环保主题、前海开源、中融国证钢铁和前海开源先进制造的重仓股市值合计占比超过50%,虽然虽然以医药、科技行业为代表的消费板块,仍然有大量的龙头公司占比超过20%,但仍有一定体量的部分公司进入重仓股名单。
前三季度,前海开源、诺安和鑫,占比较小,目前重仓股前三名分别为海康威视、利尔化学、长信科技,合计占比20%。
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