“股神”巴菲特三季度“炒股”巨亏约1800亿元！手握现金超万亿，这一“风向标”动作也在放缓

当地时间11月4日，“股神”巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦（一下简称“伯克希尔”）发布2023年第三财季数据。报告期内，公司实现营收932.1亿美元，市场预期891.82亿美元，去年同期为769.34亿美元；净亏损127.67亿美元，市场预期净盈利89.46亿美元，去年同期为净亏损26.88亿美元；运营利润107亿美元，市场预期89.5亿美元，公司现金总额达到1572.4亿美元创历史新高。该季度回购了11亿美元的股票，今年以来累计回购了约70亿美元的股票。

前五大重仓股在三季度未发生变化

11月4日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦发布业绩报告。财报显示，2023年Q3营收932.1亿美元，较去年同比增长21.2%。但是，Q3净亏损却扩大到127.67亿美元（约932亿人民币），去年同期净亏损为27.98亿美元。据统计，伯克希尔今年三季度的亏损额在公司历史上位列第四。

财报显示，伯克希尔的前五大重仓股在三季度未发生变化。

数据显示，截至9月30日，公司大约78%的股权投资公允价值集中在五家公司。伯克希尔的前五大重仓股本季度未发生变化，苹果仍是伯克希尔第一大持仓。对苹果持股市值1568亿美元，对美国银行持股市值283亿美元，对美国运通持股市值226亿美元，对可口可乐持股市值224亿美元，对雪佛龙持股市值186亿美元。这五只股票的持仓占其投资组合的78%，与上季度持平。

据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）网站报道，伯克希尔·哈撒韦第三季度出现了约241亿美元（约合人民币1800亿元）的重大投资亏损。5大重仓股中有4只下跌则是巨额亏损元凶，数据显示，苹果股价在该季度下跌了11.61%。

不过得益于上半年苹果股价的持续上涨，伯克希尔哈撒韦前三季度仍实现盈利586.49亿美元，远好于去年同期亏损408亿美元。

巴菲特也在公开信中表示，任何特定季度的投资损益金额通常毫无意义，由此得出的每股净利润数据可能会让对会计规则知之甚少、或一无所知的投资者产生极大误导。

除此之外，伯克希尔投资组合里的还有两家公司持股比例较高，分别是食品公司卡夫亨氏和西方石油。

现金持有超万亿回购亦放缓

由于巴菲特几乎没有看到交易机会，财报显示，截至三季度末，伯克希尔·哈撒韦公司的现金总额达1572.4亿美元（约合人民币11480亿元），创出历史新高。

此外，9月末，伯克希尔旗下保险公司的浮存金约1670亿美元，也较去年末增加了30亿美元。

由于美国利率居高不下，伯克希尔将超过千亿美元的资金投入短期国债，9月底该项数据为1264亿美元，一年前为927.7亿美元。

三季度回购伯克希尔股票时使用了大约11亿美元，今年以来累计回购了约70亿美元的股票。

此外，伯克希尔回购速度有所放缓。

据了解，历来投资者关注伯克希尔的股票回购，以这一“风向标”以此来判断巴菲特是否认为该股价格值得买入。但最新的回购表明，巴菲特并不认为该股特别便宜。

截至最新收盘，伯克希尔·哈撒韦股价报533815美元/股，位于历史最高点附近，最新总市值约为7726.26亿美元（约合人民币56000亿元）。

巴菲特连续减持比亚迪

据港交所文件，伯克希尔·哈撒韦于10月25日将其对比亚迪H股的持股比例从8.05%减少至7.98%。

据悉，伯克希尔·哈撒韦在2008年以8港元/股的价格买入了2.25亿股比亚迪H股，持有时间长达14年，直至2022年8月首次开始减持。根据港交所披露易规定，大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时，才需要作出披露，至今已披露过十余次。

港交所文件显示，在本次减持后，伯克希尔哈撒韦持有8761万股比亚迪H股。

伯克希尔哈撒韦已经累计抛售超1.38亿股比亚迪H股股份，减持数量已超六成。

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